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Statistical Portfolio Estimation

Über Statistical Portfolio Estimation

This book provides a comprehensive overview of statistical inference for portfolios and their various applications. A variety of asset processes are introduced, including non-Gaussian stationary processes, nonlinear processes, nonstationary processes, and the book provides a framework for statistical inference using local asymptotic normality.

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  • Sprache:
  • Englisch
  • ISBN:
  • 9781032096490
  • Einband:
  • Taschenbuch
  • Seitenzahl:
  • 388
  • Veröffentlicht:
  • 30. Juni 2021
  • Abmessungen:
  • 178x254x0 mm.
  • Gewicht:
  • 684 g.
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Beschreibung von Statistical Portfolio Estimation

This book provides a comprehensive overview of statistical inference for portfolios and their various applications. A variety of asset processes are introduced, including non-Gaussian stationary processes, nonlinear processes, nonstationary processes, and the book provides a framework for statistical inference using local asymptotic normality.

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